Išskirtinis: „Goldman Sachs“ sumažino investicijas į turto valdymą, dėl kurių sumažėjo pajamos


NIUJORKAS, sausio 23 d. (Reuters) – Goldman Sachs Group Inc (GS.N) Turto valdymo padalinys gerokai sumažins 59 mlrd. USD alternatyvių investicijų, kurios nusvėrė banko pajamas, „Reuters“ sakė vienas vadovas.

„Wall Street“ milžinas per ateinančius kelerius metus planuoja atsisakyti savo pozicijų ir dalį tų lėšų savo balanse pakeisti išoriniu kapitalu, interviu „Reuters“ sakė „Goldman Sachs“ turto ir turto valdymo vyriausiasis investicijų pareigūnas Julianas Salisbury.

„Tikiuosi reikšmingo nuosmukio nuo dabartinio lygio“, – sakė Solsberis. „Tai nebus nulis, nes mes ir toliau investuosime į fondus ir kartu su jais, o ne į atskirus sandorius balanse“. Šis žingsnis yra 2020 metais numatytos strategijos pratęsimas, nes bankas siekia sumažinti savo balansines investicijas ir padidinti pajamas iš mokesčių.

„Goldman“ ketvirtasis ketvirtis buvo niūrus ir gerokai nepasiekė Volstryto pelno tikslų. Kaip ir kiti bankai, patiriantys problemų dėl įmonių sandorių sudarymo strigimo, „Goldman“ atleidžia daugiau nei 3 000 darbuotojų per didžiausią darbo vietų mažinimo etapą nuo 2008 m. finansų krizės.

Pasak jo, bankas pateiks daugiau informacijos apie savo turto planą per Goldman Sachs investuotojų dieną vasario 28 d. Alternatyvus turtas gali apimti privatų kapitalą arba nekilnojamąjį turtą, o ne tradicines investicijas, tokias kaip akcijos ir obligacijos.

Praėjusių metų pabaigoje „Goldman“ prižiūrėjo rekordinį 2,55 trilijono dolerių turtą.

„Kai pritraukiame daugiau trečiųjų šalių kapitalo, tai (balanso investicijos) tampa mažesne augančio pyrago procentine dalimi“, – sakė Solsberis.

PAJAMŲ SKIRTUMAS

Sumažinus investicijas į banko balansą, gali sumažėti jo pajamų nepastovumas, sakė kredito reitingų agentūros „Fitch Ratings“ Šiaurės Amerikos bankų vyresnysis direktorius Markas Narronas. Investicijų atsisakymas taip pat sumažina vadinamojo pagal riziką įvertinto turto, kurį reguliavimo institucijos naudoja siekdamos nustatyti banko turimo kapitalo dydį, kiekį, sakė jis.

„Goldman Sachs“ turto ir turto valdymo grynosios pajamos 2022 m. sumažėjo 39 % iki 13,4 mlrd. USD, o pajamos iš investicijų į akcijas ir skolą sumažėjo atitinkamai 93 % ir 63 %. praėjusią savaitę paskelbtas uždarbis.

Rezultatai parodė, kad 59 milijardai dolerių alternatyvių investicijų, esančių balanse, sumažėjo nuo 68 milijardų JAV dolerių prieš metus. Pozicijos apėmė 15 mlrd. USD investicijų į akcijas, 19 mlrd. USD paskolų ir 12 mlrd. USD skolos vertybinius popierius, taip pat kitas investicijas.

„Akivaizdu, kad aplinka pasitraukti iš turto buvo daug lėtesnė vėlesnį metų pusmetį, o tai reiškė, kad mes galėjome gauti mažiau portfelio pelno, palyginti su 2021 m.“, – sakė Solsberis.

Jei turto pardavimo aplinka pagerės, Solsberis teigė, kad tikisi „spartesnio investicijų į pasenusias balansas mažėjimo“.

„Jei turėtume porą normalizuotų metų, pamatytume, kad sumažėjimas įvyktų“, – sakė jis.

PRIVATUS KREDITAS

Klientai rodo didelį susidomėjimą privačiais kreditais, atsižvelgiant į vangias kapitalo rinkas, sakė Solsberis.

„Privatus kreditas yra įdomus žmonėms, nes turima grąža yra patraukli“, – sakė jis. „Investuotojams patinka idėja turėti kažką šiek tiek labiau gynybinio, bet didelio pelningumo dabartinėje ekonominėje aplinkoje.

„Goldman Sachs“ turto valdymo padalinys anksčiau šį mėnesį uždarė 15,2 mlrd.

Duomenų teikėjo „Preqin“ duomenimis, nuo 2015 m. privatus kredito turtas visoje pramonės šakoje išaugo daugiau nei dvigubai iki daugiau nei 1 trilijoną USD.

Investuotojai taip pat domisi privataus kapitalo fondais ir nori įsigyti pozicijų antrinėje rinkoje, kai esami investuotojai parduoda savo akcijas, sakė Solsberis.

JAV investicinio lygio pirminė obligacijų rinka 2023 m. prasidėjo naujų sandorių banga.

Jis sakė, kad rinkos mitingas turi „daugiau kojų“, nes investuotojai yra pasirengę pirkti ilgesnio termino obligacijas ir siekti aukštesnės kredito kokybės dėl neapibrėžtos ekonominės aplinkos.

„Goldman Sachs“ ekonomistai tikisi, kad Federalinis rezervų bankas padidins palūkanų normas po 25 bazinius punktus vasario, kovo ir gegužės mėnesiais, o vėliau išliks stabilus likusią metų dalį, sakė Solsberis.

Žvelgiant plačiau, praėjusių metų palūkanų normų kėlimo „atšalimo efektas“ pradeda vėsinti ekonominę veiklą, sakė Solsberis, nurodydamas lėtesnę samdymo veiklą ir lėtėjantį nuomos kainų augimą.

Saeed Azhar ataskaita; Montavo Megan Davies, Lananh Nguyen ir Lisa Shumaker

Mūsų standartai: Thomson Reuters pasitikėjimo principai.