„Totally“ rinkos kapitalas per 7 dienas nukrenta JK 9,8 mln. svarų sterlingų, tačiau per trejus metus akcininko grąža padidėjo 137 proc.


Tai buvo švelni savaitė Visiškai plc (LON: TLY) akcijų, kurios atpigo 15 proc. Priešingai, trejų metų grąža buvo įspūdinga. Iš tiesų, akcijų kaina per tą laiką labai stipriai pakilo 120%. Taigi pastarąjį akcijų kainos kritimą reikėtų žiūrėti šiame kontekste. Tik laikas parodys, ar šiuo metu akcijų kainoje vis dar yra per daug optimizmo.

Atsižvelgdami į tai, kad akcijos praėjusią savaitę sumažėjo 15%, norime ištirti ilgesnio laikotarpio istoriją ir išsiaiškinti, ar pagrindiniai veiksniai lėmė teigiamą bendrovės trejų metų grąžą.

Peržiūrėkite naujausią „Totally“ analizę

Negalima paneigti, kad rinkos kartais yra veiksmingos, tačiau kainos ne visada atspindi pagrindinius verslo rezultatus. Vienas ydingas, bet pagrįstas būdas įvertinti, kaip pasikeitė įmonės nuotaikos, yra palyginti pelną vienai akcijai (EPS) su akcijų kaina.

Per pastaruosius trejus metus tapo pelninga. Atsižvelgiant į šio etapo svarbą, nenuostabu, kad akcijų kaina smarkiai išaugo.

Bendrovės pelnas vienai akcijai (per tam tikrą laiką) pavaizduotas žemiau esančiame paveikslėlyje (spustelėkite norėdami pamatyti tikslius skaičius).

pelno vienai akcijai augimas
TIKSLAS: TLY pelno vienai akcijai augimas 2023 m. sausio 25 d

Žinome, kad „Totally“ per pastaruosius trejus metus pagerino savo pelną, bet kas laukia ateityje? Atidžiau pažvelkite į Totally finansinę būklę Laisvas ataskaita apie savo balansą.

O kaip su dividendais?

Investuotojai turėtų ne tik įvertinti akcijų kainos grąžą, bet ir atsižvelgti į bendrą akcininkų grąžą (TSR). TSR apima bet kokių atskirų įmonių arba diskontuoto kapitalo pritraukimo vertę kartu su bet kokiais dividendais, remiantis prielaida, kad dividendai yra reinvestuojami. Taigi įmonėms, kurios moka dosnius dividendus, TSR dažnai yra daug didesnis nei akcijų kainos grąža. Atkreipiame dėmesį, kad Totally TSR per pastaruosius 3 metus buvo 137%, o tai yra geriau nei aukščiau minėta akcijų kainos grąža. Tai daugiausia dėl dividendų išmokėjimo!

Kitokia perspektyva

Visiškai akcininkų skaičius per metus sumažėjo 4,9% (net įskaitant dividendus), tačiau pati rinka pakilo 0,6%. Net gerų akcijų akcijų kainos kartais krenta, bet mes norime pamatyti pagrindinių verslo metrikų patobulinimus, prieš tai per daug domimės. Deja, praėjusių metų rezultatai gali rodyti neišspręstus iššūkius, nes jie buvo prastesni nei per pastarąjį pusę dešimtmečio metiniai 3 % nuostoliai. Suprantame, kad baronas Rothschildas sakė, kad investuotojai turėtų „pirkti, kai gatvėse yra kraujo“, tačiau įspėjame, kad investuotojai pirmiausia turėtų būti tikri, kad perka aukštos kokybės verslą. Visada įdomu stebėti akcijų kainos pokyčius ilgesniu laikotarpiu. Tačiau norėdami geriau suprasti, turime atsižvelgti į daugelį kitų veiksnių. Kaip, pavyzdžiui, rizika. Kiekviena įmonė jų turi, ir mes pastebėjome 4 įspėjamieji ženklai Totally (iš kurių 1 yra susijęs!) turėtumėte žinoti.

Bet atkreipkite dėmesį: Visiškai gali būti ne pati geriausia akcijos pirkti. Taigi žvilgtelėkite į tai Laisvas įdomių įmonių, kurių pajamos auga praeityje (ir tolesnio augimo prognozė), sąrašas.

Atkreipkite dėmesį, kad šiame straipsnyje nurodytos rinkos grąžos atspindi akcijų, kuriomis šiuo metu prekiaujama GB biržose, rinkos svertinę vidutinę grąžą.

Vertinimas yra sudėtingas, bet mes padedame jį supaprastinti.

Sužinokite, ar Visiškai gali būti pervertintas arba neįvertintas, peržiūrėjus mūsų išsamią analizę, kuri apima tikrosios vertės įvertinimai, rizika ir įspėjimai, dividendai, viešai neatskleista informacija ir finansinė būklė.

Peržiūrėkite nemokamą analizę

Šis Simply Wall St straipsnis yra bendro pobūdžio. Pateikiame komentarus, pagrįstus istoriniais duomenimis ir analitikų prognozėmis, tik taikydami nešališką metodiką, o mūsų straipsniai nėra skirti kaip finansiniai patarimai. Tai nėra rekomendacija pirkti ar parduoti bet kokias akcijas ir neatsižvelgiama į jūsų tikslus ar jūsų finansinę padėtį. Siekiame pateikti jums ilgalaikę tikslinę analizę, pagrįstą pagrindiniais duomenimis. Atminkite, kad mūsų analizė gali neatsižvelgti į naujausius kainų atžvilgiu jautrius įmonės pranešimus ar kokybinę medžiagą. Simply Wall St neturi jokios pozicijos jokiose minėtose akcijose.